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公司出纳当严格遵守的操作要求

来源:http://www.rdtqd.tw    发布日期:2015-02-09  浏览量:2108

公司出纳当严格遵守的操作要求

创业者在完成上海注册公司以后,需要建立健全公司企业管理制度,这样才能为公司的长远和可?#20013;?#21457;展打下扎实的基础。本文为您介绍公司出纳当严格遵守的操作要求。
1.按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照定管理账户,办理存款、取款和结算。
2.严格遵守银行结算纪律,不?#35760;?#21457;没有资金保证的?#26412;?#25110;远期支?#20445;?#21462;银行信用;不?#35760;?#21457;、取得和转让没有真实交易和债权债务的?#26412;藎?#22871;取银行和他人资金;不准无理拒绝付款,?#25105;庹加?#20182;人资金。
3.出纳人员每月核对银行账户,如有?#21019;?#36134;目,编制银行存款余额调节表,银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节?#29615;?#24212;立查明原因,及时报告会计或总经理处理。
4.出纳人员应当每月定期或不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。如发现?#29615;?#24212;查明原因,及时报告会计或总经理处理。
5.超出限额现金要及时存人银行,确保资金安全。
6.会计人员应当履行监?#20581;?#23457;计职能,定期或不定期对出纳人员实施抽查、盘点。

 

 

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